- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-令和1年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 110,926,933,846 | 1.2333 | 136,806,769,911 | 1.2350 | 136,994,763,299 | 69.53 |
| 2 | TMA日本REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 10,934,294,650 | 2.7379 | 29,937,876,884 | 2.7636 | 30,218,016,694 | 15.33 |
| 3 | 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 11,400,120,604 | 2.5733 | 29,336,267,708 | 2.5598 | 29,182,028,722 | 14.81 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合 計 | 99.68 |