東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	銘柄名	地域	種類	口数	単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	投資比率 (%)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	152,085,722,428	1.2358	187,947,543,458	1.2362	188,008,370,065	70.17
2	TMA日本REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	12,154,350,783	3.1946	38,828,475,306	3.2405	39,386,173,712	14.70
3	東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,237,605,116	2.7467	39,107,835,397	2.7001	38,442,957,573	14.34

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

開示資料

決算

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