有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月6日-平成27年1月26日)
【eMAXIS 国内物価連動国債インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,619,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 882,666,115 | |||
| 未収入金 | 5,914,000 | |||
| 未収利息 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 893,199,320 | |||
| 資産合計 | 893,199,320 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 9,697,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 609,811 | |||
| その他未払費用 | 4,505 | |||
| 流動負債合計 | 10,399,105 | |||
| 負債合計 | 10,399,105 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 908,160,098 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,359,883 | |||
| 元本等合計 | 882,800,215 | |||
| 純資産合計 | 882,800,215 | |||
| 負債純資産合計 | 893,199,320 | |||
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