有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,089,215 | 23,476,694 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,586,406 | 4,570,145,041 |
| 未収入金 | 29,778,597 | - |
| 流動資産合計 | 3,899,454,218 | 4,593,621,735 |
| 資産合計 | 3,899,454,218 | 4,593,621,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,653,831 | 13,393,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,487 | 1,196,208 |
| 未払委託者報酬 | 9,418,367 | 8,373,383 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 69,908 | 62,138 |
| 流動負債合計 | 50,487,602 | 23,024,925 |
| 負債合計 | 50,487,602 | 23,024,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,006,702,665 | 4,569,776,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,736,049 | 820,028 |
| (分配準備積立金) | 16,379,510 | 121,288,860 |
| 元本等合計 | 3,848,966,616 | 4,570,596,810 |
| 純資産合計 | 3,848,966,616 | 4,570,596,810 |
| 負債純資産合計 | 3,899,454,218 | 4,593,621,735 |
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