有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,847,878 | 21,089,215 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,525,131 | 3,848,586,406 |
| 未収入金 | 2,760,834 | 29,778,597 |
| 流動資産合計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
| 資産合計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,677,884 | 39,653,831 |
| 未払受託者報酬 | 464,731 | 1,345,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,095 | 9,418,367 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 24,105 | 69,908 |
| 流動負債合計 | 12,419,819 | 50,487,602 |
| 負債合計 | 12,419,819 | 50,487,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,740,639 | 4,006,702,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,026,615 | △157,736,049 |
| (分配準備積立金) | 9,577,151 | 16,379,510 |
| 元本等合計 | 1,905,714,024 | 3,848,966,616 |
| 純資産合計 | 1,905,714,024 | 3,848,966,616 |
| 負債純資産合計 | 1,918,133,843 | 3,899,454,218 |
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