有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第6期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,822,808 | 3,126,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,629,283 | 1,261,845,083 |
| 流動資産合計 | 1,163,452,091 | 1,264,971,160 |
| 資産合計 | 1,163,452,091 | 1,264,971,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,355 | 232,927 |
| 未払受託者報酬 | 323,257 | 343,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,262,717 | 2,406,703 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 16,755 | 17,816 |
| 流動負債合計 | 2,705,089 | 3,001,269 |
| 負債合計 | 2,705,089 | 3,001,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,238,058,308 | 1,357,310,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,311,306 | △95,340,600 |
| (分配準備積立金) | 478,978 | 348,329 |
| 元本等合計 | 1,160,747,002 | 1,261,969,891 |
| 純資産合計 | 1,160,747,002 | 1,261,969,891 |
| 負債純資産合計 | 1,163,452,091 | 1,264,971,160 |
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