有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS 国内物価連動国債インデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | 第 3 期 [ 平成29年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,885,761 | 2,957,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 984,755,526 | 1,069,660,617 | |||
| 未収入金 | 241,000 | 2,454,000 | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 | |||
| 資産合計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 503,807 | 3,017,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 307,299 | 277,250 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,151,017 | 1,940,700 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 15,918 | 14,360 | |||
| 流動負債合計 | 2,978,041 | 5,250,304 | |||
| 負債合計 | 2,978,041 | 5,250,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,033,637,089 | ※1 1,127,389,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,732,839 | ※2 △57,567,945 | |||
| 元本等合計 | 984,904,250 | 1,069,822,024 | |||
| 純資産合計 | 984,904,250 | 1,069,822,024 | |||
| 負債純資産合計 | 987,882,291 | 1,075,072,328 | |||
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