- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,178,823 | 16,000,092 |
| 親投資信託受益証券 | 5,062,499,447 | 4,269,001,488 |
| 未収入金 | 201,427,769 | 8,510,093 |
| 未収利息 | 166 | 312 |
| 流動資産合計 | 5,277,106,205 | 4,293,511,985 |
| 資産合計 | 5,277,106,205 | 4,293,511,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,951,337 | 13,263,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,385,207 | 1,344,255 |
| 未払委託者報酬 | 9,696,382 | 9,409,691 |
| その他未払費用 | 71,967 | 69,839 |
| 流動負債合計 | 214,104,893 | 24,086,857 |
| 負債合計 | 214,104,893 | 24,086,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,045,321,863 | 4,321,437,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,679,449 | △52,011,998 |
| (分配準備積立金) | 95,711,294 | 39,243,660 |
| 元本等合計 | 5,063,001,312 | 4,269,425,128 |
| 純資産合計 | 5,063,001,312 | 4,269,425,128 |
| 負債純資産合計 | 5,277,106,205 | 4,293,511,985 |
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