有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,476,694 | 13,178,823 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,145,041 | 5,062,499,447 |
| 未収入金 | - | 201,427,769 |
| 未収利息 | - | 166 |
| 流動資産合計 | 4,593,621,735 | 5,277,106,205 |
| 資産合計 | 4,593,621,735 | 5,277,106,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,393,190 | 202,951,337 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,208 | 1,385,207 |
| 未払委託者報酬 | 8,373,383 | 9,696,382 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 62,138 | 71,967 |
| 流動負債合計 | 23,024,925 | 214,104,893 |
| 負債合計 | 23,024,925 | 214,104,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,569,776,782 | 5,045,321,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 820,028 | 17,679,449 |
| (分配準備積立金) | 121,288,860 | 95,711,294 |
| 元本等合計 | 4,570,596,810 | 5,063,001,312 |
| 純資産合計 | 4,570,596,810 | 5,063,001,312 |
| 負債純資産合計 | 4,593,621,735 | 5,277,106,205 |
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