有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,957,711 | 3,905,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,660,617 | 1,271,107,846 |
| 未収入金 | 2,454,000 | 2,658,000 |
| 流動資産合計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
| 資産合計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,017,990 | 3,826,126 |
| 未払受託者報酬 | 277,250 | 324,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,940,700 | 2,268,667 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 14,360 | 16,788 |
| 流動負債合計 | 5,250,304 | 6,435,691 |
| 負債合計 | 5,250,304 | 6,435,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,389,969 | 1,330,893,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,567,945 | △59,657,031 |
| (分配準備積立金) | - | 724,578 |
| 元本等合計 | 1,069,822,024 | 1,271,236,143 |
| 純資産合計 | 1,069,822,024 | 1,271,236,143 |
| 負債純資産合計 | 1,075,072,328 | 1,277,671,834 |
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