有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第7期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,126,077 | 3,950,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,261,845,083 | 1,146,185,087 |
| 未収入金 | - | 1,377,301 |
| 流動資産合計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
| 資産合計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 232,927 | 2,668,049 |
| 未払受託者報酬 | 343,822 | 316,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,406,703 | 2,213,757 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,816 | 16,395 |
| 流動負債合計 | 3,001,269 | 5,214,462 |
| 負債合計 | 3,001,269 | 5,214,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,357,310,491 | 1,263,063,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,340,600 | △116,764,790 |
| (分配準備積立金) | 348,329 | 223,746 |
| 元本等合計 | 1,261,969,891 | 1,146,298,445 |
| 純資産合計 | 1,261,969,891 | 1,146,298,445 |
| 負債純資産合計 | 1,264,971,160 | 1,151,512,907 |
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