有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,950,519 | 9,847,878 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,185,087 | 1,905,525,131 |
| 未収入金 | 1,377,301 | 2,760,834 |
| 流動資産合計 | 1,151,512,907 | 1,918,133,843 |
| 資産合計 | 1,151,512,907 | 1,918,133,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,668,049 | 8,677,884 |
| 未払受託者報酬 | 316,261 | 464,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,213,757 | 3,253,095 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 16,395 | 24,105 |
| 流動負債合計 | 5,214,462 | 12,419,819 |
| 負債合計 | 5,214,462 | 12,419,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,063,235 | 2,038,740,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,764,790 | △133,026,615 |
| (分配準備積立金) | 223,746 | 9,577,151 |
| 元本等合計 | 1,146,298,445 | 1,905,714,024 |
| 純資産合計 | 1,146,298,445 | 1,905,714,024 |
| 負債純資産合計 | 1,151,512,907 | 1,918,133,843 |
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