有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月12日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 43,930,200 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,941,275 |
| 未収入金 | 7,743,024 |
| 未収利息 | 76 |
| 流動資産合計 | 7,016,614,575 |
| 資産合計 | 7,016,614,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,343,377 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,199 |
| 未払委託者報酬 | 34,723,712 |
| その他未払費用 | 5,416,827 |
| 流動負債合計 | 50,964,115 |
| 負債合計 | 50,964,115 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,245,828,395 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,280,177,935 |
| (分配準備積立金) | 290,611,249 |
| 元本等合計 | 6,965,650,460 |
| 純資産合計 | 6,965,650,460 |
| 負債純資産合計 | 7,016,614,575 |
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