有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年11月20日現在 | 第4期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,798,555 |
| コール・ローン | 29,809,904 | 15,994,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,427,071,536 | 2,993,084,350 |
| 未収入金 | 14,406,638 | 8,799,161 |
| 流動資産合計 | 4,471,288,078 | 3,019,676,350 |
| 資産合計 | 4,471,288,078 | 3,019,676,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,125,275 | 8,626,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,477,379 | 942,522 |
| 未払委託者報酬 | 20,684,158 | 13,196,324 |
| 未払利息 | 37 | 27 |
| その他未払費用 | 6,051,947 | 3,623,500 |
| 流動負債合計 | 44,338,796 | 26,388,872 |
| 負債合計 | 44,338,796 | 26,388,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,688,409,021 | 5,101,644,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,261,459,739 | △2,108,356,729 |
| (分配準備積立金) | 461,684,573 | 432,113,132 |
| 元本等合計 | 4,426,949,282 | 2,993,287,478 |
| 純資産合計 | 4,426,949,282 | 2,993,287,478 |
| 負債純資産合計 | 4,471,288,078 | 3,019,676,350 |
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