有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年11月20日現在 | 第11期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,081,307 | 27,122,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,045,132,668 | 1,770,977,751 |
| 未収利息 | 201 | 362 |
| 流動資産合計 | 2,076,214,176 | 1,798,101,088 |
| 資産合計 | 2,076,214,176 | 1,798,101,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,239 | 159,570 |
| 未払受託者報酬 | 492,940 | 592,602 |
| 未払委託者報酬 | 6,902,018 | 8,297,251 |
| その他未払費用 | 1,620,989 | 2,149,939 |
| 流動負債合計 | 9,743,186 | 11,199,362 |
| 負債合計 | 9,743,186 | 11,199,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,858,580 | 1,260,271,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,612,410 | 526,630,628 |
| (分配準備積立金) | 538,243,630 | 423,746,550 |
| 元本等合計 | 2,066,470,990 | 1,786,901,726 |
| 純資産合計 | 2,066,470,990 | 1,786,901,726 |
| 負債純資産合計 | 2,076,214,176 | 1,798,101,088 |
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