有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年11月20日現在 | 第7期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,971,361 | 11,217,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,972,082,139 | 1,767,926,362 |
| 未収入金 | 1,251,597 | 781,462 |
| 流動資産合計 | 1,994,305,097 | 1,779,925,536 |
| 資産合計 | 1,994,305,097 | 1,779,925,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,810,754 | 929,480 |
| 未払受託者報酬 | 546,804 | 565,651 |
| 未払委託者報酬 | 7,656,110 | 7,919,972 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 2,031,520 | 2,055,291 |
| 流動負債合計 | 22,045,198 | 11,470,399 |
| 負債合計 | 22,045,198 | 11,470,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,254,523,176 | 3,064,210,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,282,263,277 | △1,295,755,220 |
| (分配準備積立金) | 458,354,596 | 286,779,153 |
| 元本等合計 | 1,972,259,899 | 1,768,455,137 |
| 純資産合計 | 1,972,259,899 | 1,768,455,137 |
| 負債純資産合計 | 1,994,305,097 | 1,779,925,536 |
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