有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年11月22日現在 | 第8期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,217,712 | 16,888,914 |
| 親投資信託受益証券 | 1,767,926,362 | 2,518,634,124 |
| 未収入金 | 781,462 | - |
| 流動資産合計 | 1,779,925,536 | 2,535,523,038 |
| 資産合計 | 1,779,925,536 | 2,535,523,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 929,480 | 2,776,905 |
| 未払受託者報酬 | 565,651 | 734,502 |
| 未払委託者報酬 | 7,919,972 | 10,283,924 |
| 未払利息 | 5 | 31 |
| その他未払費用 | 2,055,291 | 2,366,913 |
| 流動負債合計 | 11,470,399 | 16,162,275 |
| 負債合計 | 11,470,399 | 16,162,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,064,210,357 | 2,596,468,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,295,755,220 | △77,107,319 |
| (分配準備積立金) | 286,779,153 | 660,081,235 |
| 元本等合計 | 1,768,455,137 | 2,519,360,763 |
| 純資産合計 | 1,768,455,137 | 2,519,360,763 |
| 負債純資産合計 | 1,779,925,536 | 2,535,523,038 |
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