有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月20日現在 | 第2期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,930,200 | 49,473,585 |
| 親投資信託受益証券 | 6,964,941,275 | 6,731,277,417 |
| 未収入金 | 7,743,024 | 75,356,848 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
| 資産合計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,343,377 | 89,329,034 |
| 未払受託者報酬 | 2,480,199 | 1,970,869 |
| 未払委託者報酬 | 34,723,712 | 27,593,078 |
| 未払利息 | - | 55 |
| その他未払費用 | 5,416,827 | 5,964,940 |
| 流動負債合計 | 50,964,115 | 124,857,976 |
| 負債合計 | 50,964,115 | 124,857,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,245,828,395 | 10,789,676,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,280,177,935 | △4,058,426,388 |
| (分配準備積立金) | 290,611,249 | 499,582,303 |
| 元本等合計 | 6,965,650,460 | 6,731,249,874 |
| 純資産合計 | 6,965,650,460 | 6,731,249,874 |
| 負債純資産合計 | 7,016,614,575 | 6,856,107,850 |
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