有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年11月21日現在 | 第3期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,473,585 | 29,809,904 |
| 親投資信託受益証券 | 6,731,277,417 | 4,427,071,536 |
| 未収入金 | 75,356,848 | 14,406,638 |
| 流動資産合計 | 6,856,107,850 | 4,471,288,078 |
| 資産合計 | 6,856,107,850 | 4,471,288,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,329,034 | 16,125,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,970,869 | 1,477,379 |
| 未払委託者報酬 | 27,593,078 | 20,684,158 |
| 未払利息 | 55 | 37 |
| その他未払費用 | 5,964,940 | 6,051,947 |
| 流動負債合計 | 124,857,976 | 44,338,796 |
| 負債合計 | 124,857,976 | 44,338,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,789,676,262 | 7,688,409,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,058,426,388 | △3,261,459,739 |
| (分配準備積立金) | 499,582,303 | 461,684,573 |
| 元本等合計 | 6,731,249,874 | 4,426,949,282 |
| 純資産合計 | 6,731,249,874 | 4,426,949,282 |
| 負債純資産合計 | 6,856,107,850 | 4,471,288,078 |
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