有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年11月21日現在 | 第9期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,888,914 | 10,382,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,518,634,124 | 1,758,272,752 |
| 未収入金 | - | 5,281,672 |
| 流動資産合計 | 2,535,523,038 | 1,773,936,497 |
| 資産合計 | 2,535,523,038 | 1,773,936,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,776,905 | 6,032,243 |
| 未払受託者報酬 | 734,502 | 503,672 |
| 未払委託者報酬 | 10,283,924 | 7,052,202 |
| 未払利息 | 31 | 2 |
| その他未払費用 | 2,366,913 | 1,927,312 |
| 流動負債合計 | 16,162,275 | 15,515,431 |
| 負債合計 | 16,162,275 | 15,515,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,596,468,082 | 1,587,355,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,107,319 | 171,065,122 |
| (分配準備積立金) | 660,081,235 | 481,104,928 |
| 元本等合計 | 2,519,360,763 | 1,758,421,066 |
| 純資産合計 | 2,519,360,763 | 1,758,421,066 |
| 負債純資産合計 | 2,535,523,038 | 1,773,936,497 |
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