有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年11月20日現在 | 第6期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,083,007 | 20,971,361 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,237,136 | 1,972,082,139 |
| 未収入金 | - | 1,251,597 |
| 流動資産合計 | 2,032,320,143 | 1,994,305,097 |
| 資産合計 | 2,032,320,143 | 1,994,305,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,556,790 | 11,810,754 |
| 未払受託者報酬 | 652,557 | 546,804 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,692 | 7,656,110 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 2,538,481 | 2,031,520 |
| 流動負債合計 | 27,884,557 | 22,045,198 |
| 負債合計 | 27,884,557 | 22,045,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,050,085,880 | 5,254,523,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,045,650,294 | △3,282,263,277 |
| (分配準備積立金) | 477,210,143 | 458,354,596 |
| 元本等合計 | 2,004,435,586 | 1,972,259,899 |
| 純資産合計 | 2,004,435,586 | 1,972,259,899 |
| 負債純資産合計 | 2,032,320,143 | 1,994,305,097 |
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