有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年11月20日現在 | 第5期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,798,555 | - |
| コール・ローン | 15,994,284 | 28,083,007 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,084,350 | 2,004,237,136 |
| 未収入金 | 8,799,161 | - |
| 流動資産合計 | 3,019,676,350 | 2,032,320,143 |
| 資産合計 | 3,019,676,350 | 2,032,320,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,626,499 | 15,556,790 |
| 未払受託者報酬 | 942,522 | 652,557 |
| 未払委託者報酬 | 13,196,324 | 9,136,692 |
| 未払利息 | 27 | 37 |
| その他未払費用 | 3,623,500 | 2,538,481 |
| 流動負債合計 | 26,388,872 | 27,884,557 |
| 負債合計 | 26,388,872 | 27,884,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,101,644,207 | 4,050,085,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,108,356,729 | △2,045,650,294 |
| (分配準備積立金) | 432,113,132 | 477,210,143 |
| 元本等合計 | 2,993,287,478 | 2,004,435,586 |
| 純資産合計 | 2,993,287,478 | 2,004,435,586 |
| 負債純資産合計 | 3,019,676,350 | 2,032,320,143 |
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