有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2019年10月31日現在		当期 2020年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用不動産	東京圏	189,258	34.5	188,641	34.1
		その他地域	55,720	10.2	57,019	10.3
	商業用不動産等	三大都市圏	275,780	50.3	279,267	50.4
		その他地域	-	-	-	-
信託不動産合計			520,759	95.0	524,929	94.8
預金・その他の資産			27,230	5.0	29,059	5.2
資産総額計			547,989	100.0	553,988	100.0
負債総額			261,797	47.8	267,665	48.3
純資産総額			286,192	52.2	286,323	51.7

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 当期末現在、本投資法人が保有する海外不動産等はありません。