有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2024/05/01-2024/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2024年4月30日現在		当期 2024年10月31日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	外貨建資産保有額 (百万円)
								為替評価差損益 (百万円) (注3)	対総資産 比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用 不動産	東京圏	243,538	43.1	263,207	46.3	-	-	-
		その他地域	54,576	9.7	54,351	9.6	-	-	-
	商業用 不動産等	三大都市圏	211,238	37.4	152,960	26.9	-	-	-
		その他地域	-	-	-	-	-	-	-
信託不動産合計			509,352	90.1	470,519	82.8	-	-	-
関係会社出資金(注4)			-	-	55,878	9.8	55,878	△857	9.8
匿名組合出資持分(注5)			649	0.1	673	0.1	-	-	-
預金・その他の資産			55,029	9.7	41,274	7.3	-	-	-
資産総額計			565,030	100.0	568,345	100.0	55,878	△857	9.8
負債総額			275,504	48.8	273,688	48.2	-	-	-
純資産総額			289,526	51.2	294,657	51.8	-	-	-

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後及び減損処理後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「為替評価差損益」は、期末時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額から取得時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額を差し引いた額を表示しています。なお、当期末時点の為替レートは1米ドル=153.64円を用いています。
(注4) 投信法施行規則第221条の2第1項に規定される法人(海外不動産保有法人)への出資です。
(注5) 合同会社Gemini1及び合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分です。なお、合同会社Gemini1を営業者とする匿名組合出資持分については、2024年10月11日付で、出資の払戻しを受けることが決定されています。