訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2020年10月31日現在		当期 2021年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用不動産	東京圏	187,835	33.9	186,270	33.5
		その他地域	56,858	10.3	60,579	10.9
	商業用不動産等	三大都市圏	278,381	50.2	277,526	49.9
		その他地域	-	-	-	-
信託不動産合計			523,075	94.4	524,375	94.2
預金・その他の資産			30,991	5.6	32,193	5.8
資産総額計			554,067	100.0	556,569	100.0
負債総額			267,808	48.3	270,348	48.6
純資産総額			286,259	51.7	286,220	51.4

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 当期末現在、本投資法人が保有する海外不動産等はありません。