有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2025/11/01-2026/04/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2025年10月31日現在					当期 2026年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産 比率 (%) (注2)	外貨建資産保有額 (百万円)			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産 比率 (%) (注2)	外貨建資産保有額 (百万円)
						為替評価 差損益 (百万円) (注3)	対総資産 比率 (%) (注2)				為替評価 差損益 (百万円) (注3)	対総資産 比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用 不動産	東京圏	268,376	47.4	-	-	-	295,879	50.4	-	-	-
		その他地域	53,977	9.5	-	-	-	42,057	7.2	-	-	-
	商業用 不動産等	三大都市圏	80,412	14.2	-	-	-	75,353	12.8	-	-	-
		その他地域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信託不動産合計			402,766	71.1	-	-	-	413,289	70.5	-	-	-
関係会社出資金(注4)			137,936	24.4	137,936	3,796	24.4	137,936	23.5	137,936	9,577	23.5
匿名組合出資持分(注5)			5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
預金・その他の資産			25,762	4.5	-	-	-	35,301	6.0	-	-	-
資産総額計			566,471	100.0	137,936	3,796	24.4	586,527	100.0	137,936	9,577	23.5
負債総額			278,846	49.2	-	-	-	296,532	50.6	-	-	-
純資産総額			287,624	50.8	-	-	-	289,995	49.4	-	-	-

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後及び減損処理後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「為替評価差損益」は、期末時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額から取得時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額を差し引いた額を表示しています。なお、前期末時点の為替レートは1米ドル=154.10円、当期末時点の為替レートは1米ドル=160.39円を用いています。
(注4) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第221条の2第1項に規定される法人(海外不動産保有法人)への出資です。
(注5) 前期は合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分であり、2025年8月29日付で出資の払戻しを受けています。