有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2023/11/01-2024/04/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2023年10月31日現在		当期 2024年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用不動産	東京圏	208,676	36.6	243,538	43.1
		その他地域	54,498	9.6	54,576	9.7
	商業用不動産等	三大都市圏	267,810	47.0	211,238	37.4
		その他地域	-	-	-	-
信託不動産合計			530,985	93.2	509,352	90.1
匿名組合出資持分(注4)			668	0.1	649	0.1
預金・その他の資産			37,824	6.6	55,029	9.7
資産総額計			569,478	100.0	565,030	100.0
負債総額			276,251	48.5	275,504	48.8
純資産総額			293,226	51.5	289,526	51.2

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後及び減損処理後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 当期末現在、本投資法人が保有する海外不動産等はありません。
(注4) 合同会社Gemini1及び合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分です。