有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2024年10月31日現在					当期 2025年4月30日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産 比率 (%) (注2)	外貨建資産保有額 (百万円)			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産 比率 (%) (注2)	外貨建資産保有額 (百万円)
						為替評価 差損益 (百万円) (注3)	対総資産 比率 (%) (注2)				為替評価 差損益 (百万円) (注3)	対総資産 比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用 不動産	東京圏	263,207	46.3	-	-	-	262,164	45.4	-	-	-
		その他地域	54,351	9.6	-	-	-	54,452	9.4	-	-	-
	商業用 不動産等	三大都市圏	152,960	26.9	-	-	-	135,344	23.4	-	-	-
		その他地域	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信託不動産合計			470,519	82.8	-	-	-	451,960	78.3	-	-	-
関係会社出資金(注4)			55,878	9.8	55,878	△857	9.8	94,983	16.4	94,983	△5,272	16.4
匿名組合出資持分(注5)			673	0.1	-	-	-	200	0.0	-	-	-
預金・その他の資産			41,274	7.3	-	-	-	30,413	5.3	-	-	-
資産総額計			568,345	100.0	55,878	△857	9.8	577,558	100.0	94,983	△5,272	16.4
負債総額			273,688	48.2	-	-	-	287,041	49.7	-	-	-
純資産総額			294,657	51.8	-	-	-	290,516	50.3	-	-	-

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後及び減損処理後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)「為替評価差損益」は、期末時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額から取得時点の為替レートで評価換算した期末帳簿価額を差し引いた額を表示しています。なお、前期末時点の為替レートは1米ドル=153.64円、当期末時点の為替レートは1米ドル=142.57円を用いています。
(注4) 投信法施行規則第221条の2第1項に規定される法人(海外不動産保有法人)への出資です。
(注5) 前期は合同会社Gemini1及び合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分であり、合同会社Gemini1については2024年10月11日付で出資の払戻しを受けることが決定されています。当期は合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分です。