有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の投資状況の概要は、以下のとおりです。

資産の種類	アセット カテゴリー	地域等	前期 2022年4月30日現在		当期 2022年10月31日現在
			保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)	保有総額 (百万円) (注1)	対総資産比率 (%) (注2)
信託不動産	居住用不動産	東京圏	196,684	33.9	209,517	36.7
		その他地域	56,158	9.7	55,896	9.8
	商業用不動産等	三大都市圏	297,294	51.3	274,312	48.0
		その他地域	-	-	-	-
信託不動産合計			550,137	94.9	539,726	94.5
匿名組合出資持分(注4)			-	-	486	0.1
預金・その他の資産			29,794	5.1	30,786	5.4
資産総額計			579,931	100.0	570,999	100.0
負債総額			281,148	48.5	276,514	48.4
純資産総額			298,782	51.5	294,484	51.6

(注1)「保有総額」は、各期末時点の貸借対照表計上額(「信託不動産」については、減価償却後の帳簿価額)を、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3) 当期末現在、本投資法人が保有する海外不動産等はありません。
(注4) 合同会社Gemini1を営業者とする匿名組合出資持分です。