有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月18日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,012,329	円
Ⅱ 負債総額	1,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,010,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0110	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,057,810	円
Ⅱ 負債総額	1,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,405	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	986,921	円
Ⅱ 負債総額	1,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,543	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,001,056,984	円
Ⅱ 負債総額	200,430,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,800,626,028	円
Ⅳ 発行済口数	21,361,892,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円