有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,331,158,800	円
Ⅱ 負債総額	2,995,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,328,163,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,672,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1336	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	225,806,677	円
Ⅱ 負債総額	293,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,512,884	円
Ⅳ 発行済口数	199,865,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1283	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,793,425	円
Ⅱ 負債総額	11,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,781,547	円
Ⅳ 発行済口数	8,567,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,211,796,517	円
Ⅱ 負債総額	751,406,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,460,389,617	円
Ⅳ 発行済口数	8,290,763,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円