有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,217,260,787	円
Ⅱ 負債総額	2,533,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,214,727,091	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,476,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0812	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	236,819,311	円
Ⅱ 負債総額	305,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,513,566	円
Ⅳ 発行済口数	216,876,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0905	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,772,902	円
Ⅱ 負債総額	12,006	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,760,896	円
Ⅳ 発行済口数	9,072,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9656	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,834,890,290	円
Ⅱ 負債総額	395,711,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,439,178,823	円
Ⅳ 発行済口数	11,208,303,230	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0206	円