有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	615,825,838	円
Ⅱ 負債総額	765,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,060,813	円
Ⅳ 発行済口数	578,037,641	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0640	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	245,765,680	円
Ⅱ 負債総額	321,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,443,740	円
Ⅳ 発行済口数	226,981,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,878,266	円
Ⅱ 負債総額	14,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,863,317	円
Ⅳ 発行済口数	11,410,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9520	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円