有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月17日-平成30年5月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,312,128,561	円
Ⅱ 負債総額	12,510,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,299,618,365	円
Ⅳ 発行済口数	1,191,816,409	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0905	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	255,756,436	円
Ⅱ 負債総額	363,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,392,671	円
Ⅳ 発行済口数	236,116,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0816	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,822,752	円
Ⅱ 負債総額	12,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,810,254	円
Ⅳ 発行済口数	9,072,759	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,614,968,328	円
Ⅱ 負債総額	500,677,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,114,290,890	円
Ⅳ 発行済口数	14,807,717,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円