有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	988,954,826	円
Ⅱ 負債総額	3,001,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	985,953,005	円
Ⅳ 発行済口数	894,940,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1017	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	279,704,415	円
Ⅱ 負債総額	368,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,336,134	円
Ⅳ 発行済口数	255,675,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0925	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,009,788	円
Ⅱ 負債総額	18,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,991,509	円
Ⅳ 発行済口数	12,765,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0177	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	18,829,316,962	円
Ⅱ 負債総額	1,148,662,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,680,654,014	円
Ⅳ 発行済口数	17,319,810,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円