有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,980,245	円
Ⅱ 負債総額	939,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,041,108	円
Ⅳ 発行済口数	122,438,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	117,779,975	円
Ⅱ 負債総額	930,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,848,985	円
Ⅳ 発行済口数	112,876,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0352	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,669,069	円
Ⅱ 負債総額	13,904	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,655,165	円
Ⅳ 発行済口数	10,628,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9084	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,786,495,057	円
Ⅱ 負債総額	300,727,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,768,057	円
Ⅳ 発行済口数	22,024,457,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0209	円