有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,250,161,235	円
Ⅱ 負債総額	6,426,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,734,909	円
Ⅳ 発行済口数	1,117,525,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	272,626,741	円
Ⅱ 負債総額	353,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,272,748	円
Ⅳ 発行済口数	243,939,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	13,551,683	円
Ⅱ 負債総額	3,811,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,740,478	円
Ⅳ 発行済口数	9,216,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,995,901,267	円
Ⅱ 負債総額	8,020	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,995,893,247	円
Ⅳ 発行済口数	17,629,694,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円