有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	301,594,299	円
Ⅱ 負債総額	8,410,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,184,068	円
Ⅳ 発行済口数	283,003,134	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0360	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	177,611,050	円
Ⅱ 負債総額	244,328	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,366,722	円
Ⅳ 発行済口数	192,631,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9208	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,973,521	円
Ⅱ 負債総額	22,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,951,304	円
Ⅳ 発行済口数	17,863,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8370	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	19,746,857,015	円
Ⅱ 負債総額	12,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,844,781	円
Ⅳ 発行済口数	19,339,211,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0211	円