有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,332,825,303	円
Ⅱ 負債総額	6,067,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,326,757,429	円
Ⅳ 発行済口数	1,164,281,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1396	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	214,548,040	円
Ⅱ 負債総額	277,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,270,366	円
Ⅳ 発行済口数	183,423,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1682	円

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,183,574	円
Ⅱ 負債総額	12,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,171,306	円
Ⅳ 発行済口数	8,573,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,387,815,264	円
Ⅱ 負債総額	400,012,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,987,802,917	円
Ⅳ 発行済口数	7,828,319,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0204	円