有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年4月27日現在 | 第2期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,323 | 72,727 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,518,646 | 1,971,031 | |||
| 未収入金 | - | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,528,969 | 2,073,758 | |||
| 資産合計 | 1,528,969 | 2,073,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,120 | 33,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 389 | 827 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,068 | 16,491 | |||
| その他未払費用 | 137 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 37,714 | 50,712 | |||
| 負債合計 | 37,714 | 50,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,456,020 | ※1 2,372,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 35,235 | ※2 △ 349,286 | |||
| (分配準備積立金) | 38,978 | 17,113 | |||
| 元本等合計 | 1,491,255 | 2,023,046 | |||
| 純資産合計 | 1,491,255 | 2,023,046 | |||
| 負債純資産合計 | 1,528,969 | 2,073,758 | |||
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