有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年4月26日現在 | 第6期 平成29年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,448 | - | |||
| コール・ローン | 29,347 | 50,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,401,596 | 5,692,800 | |||
| 未収入金 | 35,000 | 126,200 | |||
| 流動資産合計 | 2,470,391 | 5,869,083 | |||
| 資産合計 | 2,470,391 | 5,869,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,434 | 60,352 | |||
| 未払解約金 | 999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,135 | 1,131 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,782 | 21,907 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 35,532 | 83,573 | |||
| 負債合計 | 35,532 | 83,573 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,858,579 | ※1 6,035,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 423,720 | ※2 △ 249,703 | |||
| (分配準備積立金) | 24,567 | 186,035 | |||
| 元本等合計 | 2,434,859 | 5,785,510 | |||
| 純資産合計 | 2,434,859 | 5,785,510 | |||
| 負債純資産合計 | 2,470,391 | 5,869,083 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
