有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年4月27日現在 | 第12期 2020年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 456,544 | 1,240,879 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,320,638 | 35,174,185 | |||
| 未収入金 | - | 13,500 | |||
| 流動資産合計 | 35,777,182 | 36,428,564 | |||
| 資産合計 | 35,777,182 | 36,428,564 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 708,035 | |||
| 未払解約金 | - | 10,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,493 | 18,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,435 | 346,686 | |||
| その他未払費用 | 819 | 1,060 | |||
| 流動負債合計 | 287,747 | 1,084,845 | |||
| 負債合計 | 287,747 | 1,084,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,181,370 | ※1 37,265,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,691,935 | ※2 △ 1,921,314 | |||
| (分配準備積立金) | 119,983 | 2,061,740 | |||
| 元本等合計 | 35,489,435 | 35,343,719 | |||
| 純資産合計 | 35,489,435 | 35,343,719 | |||
| 負債純資産合計 | 35,777,182 | 36,428,564 | |||
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