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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

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【提出】: 2019/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期平成30年10月26日現在	第9期平成31年4月26日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		2,069	34,903
		コール・ローン		456,566	418,002
		親投資信託受益証券		14,887,644	18,485,121
		流動資産合計		15,346,279	18,938,026
	資産合計			15,346,279	18,938,026
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		232,308	82,147
		未払解約金		-	140,450
		未払受託者報酬		6,914	7,070
		未払委託者報酬		130,553	133,371
		その他未払費用		366	364
		流動負債合計		370,141	363,402
	負債合計			370,141	363,402
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,869,903	※1 20,536,810
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,893,765	※2 △ 1,962,186
			(分配準備積立金)	162,740	148,500
		元本等合計		14,976,138	18,574,624
	純資産合計			14,976,138	18,574,624
負債純資産合計				15,346,279	18,938,026

開示資料

決算

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