有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年10月26日現在 | 第9期 平成31年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,069 | 34,903 | |||
| コール・ローン | 456,566 | 418,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,887,644 | 18,485,121 | |||
| 流動資産合計 | 15,346,279 | 18,938,026 | |||
| 資産合計 | 15,346,279 | 18,938,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 232,308 | 82,147 | |||
| 未払解約金 | - | 140,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,914 | 7,070 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,553 | 133,371 | |||
| その他未払費用 | 366 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 370,141 | 363,402 | |||
| 負債合計 | 370,141 | 363,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,869,903 | ※1 20,536,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,893,765 | ※2 △ 1,962,186 | |||
| (分配準備積立金) | 162,740 | 148,500 | |||
| 元本等合計 | 14,976,138 | 18,574,624 | |||
| 純資産合計 | 14,976,138 | 18,574,624 | |||
| 負債純資産合計 | 15,346,279 | 18,938,026 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
