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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/20 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2019年10月28日現在	第11期 2020年4月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		753,597	456,544
		親投資信託受益証券		32,730,365	35,320,638
		未収入金		403,300	-
		流動資産合計		33,887,262	35,777,182
	資産合計			33,887,262	35,777,182
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		374,124	-
		未払解約金		404,298	-
		未払受託者報酬		9,394	14,493
		未払委託者報酬		176,817	272,435
		その他未払費用		509	819
		流動負債合計		965,142	287,747
	負債合計			965,142	287,747
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,412,448	※1 45,181,370
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,490,328	※2 △ 9,691,935
			(分配準備積立金)	148,359	119,983
		元本等合計		32,922,120	35,489,435
	純資産合計			32,922,120	35,489,435
負債純資産合計				33,887,262	35,777,182

開示資料

決算

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