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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

【提出】: 2020/01/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2019年4月26日現在	第10期 2019年10月28日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		34,903	-
		コール・ローン		418,002	753,597
		親投資信託受益証券		18,485,121	32,730,365
		未収入金		-	403,300
		流動資産合計		18,938,026	33,887,262
	資産合計			18,938,026	33,887,262
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		82,147	374,124
		未払解約金		140,450	404,298
		未払受託者報酬		7,070	9,394
		未払委託者報酬		133,371	176,817
		その他未払費用		364	509
		流動負債合計		363,402	965,142
	負債合計			363,402	965,142
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,536,810	※1 37,412,448
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,962,186	※2 △ 4,490,328
			(分配準備積立金)	148,500	148,359
		元本等合計		18,574,624	32,922,120
	純資産合計			18,574,624	32,922,120
負債純資産合計				18,938,026	33,887,262

開示資料

決算

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