有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年10月26日現在 | 第5期 平成29年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,448 | |||
| コール・ローン | 36,495 | 29,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,681,379 | 2,401,596 | |||
| 未収入金 | 144,000 | 35,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,861,874 | 2,470,391 | |||
| 資産合計 | 2,861,874 | 2,470,391 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,946 | 11,434 | |||
| 未払解約金 | 80,159 | 999 | |||
| 未払受託者報酬 | 991 | 1,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,831 | 21,782 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 163,110 | 35,532 | |||
| 負債合計 | 163,110 | 35,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,441,487 | ※1 2,858,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 742,723 | ※2 △ 423,720 | |||
| (分配準備積立金) | 28,958 | 24,567 | |||
| 元本等合計 | 2,698,764 | 2,434,859 | |||
| 純資産合計 | 2,698,764 | 2,434,859 | |||
| 負債純資産合計 | 2,861,874 | 2,470,391 | |||
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