有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年10月26日現在 | 第3期 平成28年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,183 | |||
| コール・ローン | 72,727 | 61,828 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,971,031 | 2,034,816 | |||
| 未収入金 | 30,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,073,758 | 2,097,827 | |||
| 資産合計 | 2,073,758 | 2,097,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,212 | 13,264 | |||
| 未払受託者報酬 | 827 | 800 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,491 | 15,858 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 50,712 | 30,105 | |||
| 負債合計 | 50,712 | 30,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,372,332 | ※1 2,652,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 349,286 | ※2 △ 585,215 | |||
| (分配準備積立金) | 17,113 | 19,226 | |||
| 元本等合計 | 2,023,046 | 2,067,722 | |||
| 純資産合計 | 2,023,046 | 2,067,722 | |||
| 負債純資産合計 | 2,073,758 | 2,097,827 | |||
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