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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

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【提出】: 2016/07/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年10月26日現在	第3期平成28年4月26日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,183
		コール・ローン		72,727	61,828
		親投資信託受益証券		1,971,031	2,034,816
		未収入金		30,000	-
		流動資産合計		2,073,758	2,097,827
	資産合計			2,073,758	2,097,827
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		33,212	13,264
		未払受託者報酬		827	800
		未払委託者報酬		16,491	15,858
		その他未払費用		182	183
		流動負債合計		50,712	30,105
	負債合計			50,712	30,105
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,372,332	※1 2,652,937
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 349,286	※2 △ 585,215
			(分配準備積立金)	17,113	19,226
		元本等合計		2,023,046	2,067,722
	純資産合計			2,023,046	2,067,722
負債純資産合計				2,073,758	2,097,827

開示資料

決算

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