有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年10月26日現在 | 第7期 平成30年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 71,798 | |||
| コール・ローン | 50,083 | 151,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,692,800 | 16,445,110 | |||
| 未収入金 | 126,200 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,869,083 | 16,668,321 | |||
| 資産合計 | 5,869,083 | 16,668,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 60,352 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,131 | 5,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,907 | 102,569 | |||
| その他未払費用 | 183 | 276 | |||
| 流動負債合計 | 83,573 | 108,269 | |||
| 負債合計 | 83,573 | 108,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,035,213 | ※1 17,135,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 249,703 | ※2 △ 575,137 | |||
| (分配準備積立金) | 186,035 | 171,270 | |||
| 元本等合計 | 5,785,510 | 16,560,052 | |||
| 純資産合計 | 5,785,510 | 16,560,052 | |||
| 負債純資産合計 | 5,869,083 | 16,668,321 | |||
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