有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成30年4月26日現在 | 第8期 平成30年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 71,798 | 2,069 | |||
| コール・ローン | 151,413 | 456,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,445,110 | 14,887,644 | |||
| 流動資産合計 | 16,668,321 | 15,346,279 | |||
| 資産合計 | 16,668,321 | 15,346,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 232,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,424 | 6,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,569 | 130,553 | |||
| その他未払費用 | 276 | 366 | |||
| 流動負債合計 | 108,269 | 370,141 | |||
| 負債合計 | 108,269 | 370,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,135,189 | ※1 17,869,903 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 575,137 | ※2 △ 2,893,765 | |||
| (分配準備積立金) | 171,270 | 162,740 | |||
| 元本等合計 | 16,560,052 | 14,976,138 | |||
| 純資産合計 | 16,560,052 | 14,976,138 | |||
| 負債純資産合計 | 16,668,321 | 15,346,279 | |||
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