有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月10日)

(1)【投資状況】
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,259,599,025	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△13,461,349	△0.08
合計(純資産総額)		15,246,137,676	100.00

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,217,878,873	99.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		19,672,491	0.87
合計(純資産総額)		2,237,551,364	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)、東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・US優先リートマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	16,553,554,872	94.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		923,852,740	5.28
合計(純資産総額)		17,477,407,612	100.00